丁香五月情 7月26日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0548，涨0.05%

本站音讯，7月26日，兴业嘉润3个月定开债最新单元净值为1.0548元，累计净值为1.2724元，较前一交游日上升0.05%。历史数据披露该基金近1个月上升0.5%丁香五月情，近3个月上升1.38%，近6个月上升3.28%，近1年上升5.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴业嘉润3个月定开债为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报披露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比131.65%，现款占净值比0.15%。

该基金的基金司理为倪侃，倪侃于2024年1月11日起任职本基金基金司理，任职时辰累计请问3.56%。

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